有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/08/30-2023/02/27)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,563,697,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,661,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,485,036,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,982,103,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2438 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,930,715,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,581,191,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,349,523,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,545,225,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6443 | 円 |
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