有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/02/28-2025/08/27)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 173,680,706,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,668,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,208,037,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,842,807,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1164 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 322,835,924,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,649,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,519,275,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,672,451,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2133 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
