有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,633,110,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,988,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,497,122,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,997,085,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0758 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,770,712,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,861,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,324,851,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,002,212,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0330 | 円 |
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