有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,088,026,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,677,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,022,348,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,894,609,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8662 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,253,570,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,001,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,245,568,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,311,332,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5986 | 円 |
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