有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,963,845,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,037,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,914,807,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,730,081,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8624 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,018,497,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,475,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,263,022,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,886,105,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6694 | 円 |
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