有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,655,149,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,654,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,578,494,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,809,350,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,266,182,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 907,218,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,358,963,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,062,930,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8311 | 円 |
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