有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,222,229,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,563,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,045,666,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,639,283,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9588 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,824,863,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,812,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,336,050,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,948,667,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7836 | 円 |
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