有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,853,043,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,410,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,779,633,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,611,439,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0439 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,022,751,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,709,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,007,042,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,219,318,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0381 | 円 |
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