有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,606,618,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,066,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,537,551,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,947,759,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7804 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,243,474,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201,631,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,041,843,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,124,215,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4055 | 円 |
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