有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,697,412,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,063,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,602,349,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,549,983,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7333 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,571,360,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,600,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,543,759,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,100,913,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3424 | 円 |
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