有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,332,155,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,207,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,265,947,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,937,751,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,995,428,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,769,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,138,659,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,959,308,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9460 | 円 |
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