有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,984,757,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,030,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,939,726,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,458,625,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1105 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,356,715,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,141,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,785,573,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,104,918,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3164 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
