有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/02/28-2024/08/27)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,546,384,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,271,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,948,112,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,157,003,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6913 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,155,594,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 865,545,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,290,048,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,924,939,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8958 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
