有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,903,750,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,532,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,700,218,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,702,111,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7527 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,570,929,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 804,538,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,766,391,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,252,055,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3350 | 円 |
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