有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月30日現在) | 当期 (平成26年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,594 | 705,379 |
| コール・ローン | 180,131,000,000 | 180,170,000,000 |
| 国債証券 | 2,572,549,770,194 | 2,497,252,892,815 |
| 特殊債券 | 44,446,531,592 | 14,459,140,848 |
| コマーシャル・ペーパー | 536,841,406,056 | 541,444,264,430 |
| 現先取引勘定 | 373,750,985,944 | 488,715,299,261 |
| 未収利息 | 1,080,170,747 | 1,367,817,458 |
| 前払費用 | 205,501,940 | 758,902,120 |
| その他未収収益 | 3,626,256 | 1,547,608 |
| 借入有価証券担保金 | 719,921,418,587 | 300,052,571,882 |
| 流動資産合計 | 4,428,930,454,910 | 4,024,223,141,801 |
| 資産合計 | 4,428,930,454,910 | 4,024,223,141,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 274,532,050,839 | 193,802,418,425 |
| 未払収益分配金 | 9,555,072 | 7,277,770 |
| 未払受託者報酬 | 445,772 | 395,052 |
| 未払委託者報酬 | 7,894,856 | 6,814,506 |
| その他未払費用 | 418,212 | 187,006 |
| 流動負債合計 | 274,550,364,751 | 193,817,092,759 |
| 負債合計 | 274,550,364,751 | 193,817,092,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,154,379,852,970 | 3,830,405,755,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,189 | 293,093 |
| 元本等合計 | 4,154,380,090,159 | 3,830,406,049,042 |
| 純資産合計 | 4,154,380,090,159 | 3,830,406,049,042 |
| 負債純資産合計 | 4,428,930,454,910 | 4,024,223,141,801 |
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