有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月31日現在) | 当期 (2025年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,083 | 545,632 |
| コール・ローン | 2,296,941,000,000 | 2,248,841,000,000 |
| 国債証券 | - | 515,453,294,472 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,477,353,713,552 | 3,640,603,832,312 |
| 現先取引勘定 | 649,098,683,040 | 757,690,345,495 |
| 未収利息 | 78,882,666 | 122,916,711 |
| 流動資産合計 | 6,423,472,358,341 | 7,162,711,934,622 |
| 資産合計 | 6,423,472,358,341 | 7,162,711,934,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 124,940,696,640 | 154,910,069,275 |
| 未払収益分配金 | 110,850,868 | 184,997,733 |
| 未払受託者報酬 | 3,621,192 | 5,898,075 |
| 未払委託者報酬 | 72,304,060 | 120,812,700 |
| その他未払費用 | 37,962 | 179,013 |
| 流動負債合計 | 125,127,510,722 | 155,221,956,796 |
| 負債合計 | 125,127,510,722 | 155,221,956,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,298,344,841,999 | 7,007,489,959,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,620 | 17,895 |
| 元本等合計 | 6,298,344,847,619 | 7,007,489,977,826 |
| 純資産合計 | 6,298,344,847,619 | 7,007,489,977,826 |
| 負債純資産合計 | 6,423,472,358,341 | 7,162,711,934,622 |
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