有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月31日現在) | 当期 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,707,655,000,000 | 3,328,274,000,000 |
| 金銭信託 | 722,302 | 200,719 |
| コール・ローン | 115,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,356,057,234,744 | 1,509,377,800,619 |
| 現先取引勘定 | 77,999,966,775 | 72,999,952,854 |
| 未収利息 | 280 | 280 |
| 流動資産合計 | 5,256,712,924,101 | 4,990,651,954,472 |
| 資産合計 | 5,256,712,924,101 | 4,990,651,954,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 116,999,964,380 | 64,000,000,000 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 116,999,964,381 | 64,000,000,001 |
| 負債合計 | 116,999,964,381 | 64,000,000,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,139,712,869,212 | 4,926,651,662,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,508 | 291,927 |
| 元本等合計 | 5,139,712,959,720 | 4,926,651,954,471 |
| 純資産合計 | 5,139,712,959,720 | 4,926,651,954,471 |
| 負債純資産合計 | 5,256,712,924,101 | 4,990,651,954,472 |
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