有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月30日現在) | 当期 (2022年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,399,507,000,000 | 2,137,035,000,000 |
| 金銭信託 | 350,749 | 886,741 |
| コール・ローン | 900,000,000,000 | 1,140,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,692,769,413,783 | 2,655,106,308,319 |
| 現先取引勘定 | 59,999,983,000 | 69,999,986,700 |
| 未収利息 | 52,864 | 63,274 |
| 流動資産合計 | 6,052,276,800,396 | 6,002,142,245,034 |
| 資産合計 | 6,052,276,800,396 | 6,002,142,245,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 61,999,601,080 | 67,999,595,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,737 | 2,722 |
| 未払委託者報酬 | 79,321 | 78,567 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 61,999,683,139 | 67,999,676,395 |
| 負債合計 | 61,999,683,139 | 67,999,676,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,990,276,861,969 | 5,934,142,181,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,288 | 386,795 |
| 元本等合計 | 5,990,277,117,257 | 5,934,142,568,639 |
| 純資産合計 | 5,990,277,117,257 | 5,934,142,568,639 |
| 負債純資産合計 | 6,052,276,800,396 | 6,002,142,245,034 |
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