有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月30日現在) | 当期 (2020年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,285,787,000,000 | 2,780,498,000,000 |
| 金銭信託 | 933,287 | 862,310 |
| コール・ローン | 180,000,000,000 | 110,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,700,376,841,367 | 2,253,858,808,367 |
| 現先取引勘定 | 86,999,981,560 | 72,999,982,730 |
| 未収利息 | 5,468 | 9,057 |
| 流動資産合計 | 5,253,164,761,682 | 5,217,357,662,464 |
| 資産合計 | 5,253,164,761,682 | 5,217,357,662,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,999,998,230 | 110,999,751,022 |
| 未払収益分配金 | - | 3,063,810 |
| 未払受託者報酬 | - | 7,485 |
| 未払委託者報酬 | - | 202,365 |
| その他未払費用 | 2 | 3 |
| 流動負債合計 | 50,999,998,232 | 111,003,024,685 |
| 負債合計 | 50,999,998,232 | 111,003,024,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,202,164,667,304 | 5,106,354,610,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,146 | 26,986 |
| 元本等合計 | 5,202,164,763,450 | 5,106,354,637,779 |
| 純資産合計 | 5,202,164,763,450 | 5,106,354,637,779 |
| 負債純資産合計 | 5,253,164,761,682 | 5,217,357,662,464 |
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