有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月31日現在) | 当期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,028,962,000,000 | 2,548,832,000,000 |
| 金銭信託 | 641,399 | 449,792 |
| コール・ローン | 250,000,000,000 | 700,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,878,995,059,886 | 3,316,692,517,955 |
| 現先取引勘定 | 69,999,986,619 | 49,999,985,980 |
| 未収利息 | 8,496 | 20,275 |
| 流動資産合計 | 6,227,957,696,400 | 6,615,524,974,002 |
| 資産合計 | 6,227,957,696,400 | 6,615,524,974,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,999,330,410 | 134,998,487,130 |
| 未払収益分配金 | 1,235,591 | 1,296,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,781 | 2,590 |
| 未払委託者報酬 | 81,617 | 70,006 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 50,000,650,400 | 134,999,855,831 |
| 負債合計 | 50,000,650,400 | 134,999,855,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,177,956,848,094 | 6,480,524,831,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,906 | 286,949 |
| 元本等合計 | 6,177,957,046,000 | 6,480,525,118,171 |
| 純資産合計 | 6,177,957,046,000 | 6,480,525,118,171 |
| 負債純資産合計 | 6,227,957,696,400 | 6,615,524,974,002 |
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