有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月31日現在) | 当期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,087,199,000,000 | 4,109,239,000,000 |
| 金銭信託 | 484,874 | 763,238 |
| コール・ローン | 120,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,008,021,657,096 | 1,296,272,547,471 |
| 現先取引勘定 | 77,999,986,346 | 77,999,977,904 |
| 未収利息 | 280 | 280 |
| 流動資産合計 | 5,293,221,128,596 | 5,543,512,288,893 |
| 資産合計 | 5,293,221,128,596 | 5,543,512,288,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,997,889,356 | 45,499,975,130 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 56,997,889,357 | 45,499,975,131 |
| 負債合計 | 56,997,889,357 | 45,499,975,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,236,222,776,012 | 5,498,012,098,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,227 | 215,229 |
| 元本等合計 | 5,236,223,239,239 | 5,498,012,313,762 |
| 純資産合計 | 5,236,223,239,239 | 5,498,012,313,762 |
| 負債純資産合計 | 5,293,221,128,596 | 5,543,512,288,893 |
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