有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月30日現在) | 当期 (2019年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,328,274,000,000 | 3,206,562,000,000 |
| 金銭信託 | 200,719 | 703,797 |
| コール・ローン | 80,000,000,000 | 50,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,509,377,800,619 | 1,529,592,966,832 |
| 現先取引勘定 | 72,999,952,854 | 72,999,992,860 |
| 未収利息 | 280 | 280 |
| 流動資産合計 | 4,990,651,954,472 | 4,859,155,663,769 |
| 資産合計 | 4,990,651,954,472 | 4,859,155,663,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,000,000,000 | 13,000,000,000 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 64,000,000,001 | 13,000,000,001 |
| 負債合計 | 64,000,000,001 | 13,000,000,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,926,651,662,544 | 4,846,155,437,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,927 | 226,559 |
| 元本等合計 | 4,926,651,954,471 | 4,846,155,663,768 |
| 純資産合計 | 4,926,651,954,471 | 4,846,155,663,768 |
| 負債純資産合計 | 4,990,651,954,472 | 4,859,155,663,769 |
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