有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月30日現在) | 当期 (2023年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,922,744,000,000 | 3,028,962,000,000 |
| 金銭信託 | 749,622 | 641,399 |
| コール・ローン | 150,000,000,000 | 250,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,044,293,118,596 | 2,878,995,059,886 |
| 現先取引勘定 | 87,999,975,621 | 69,999,986,619 |
| 未収利息 | 9,718 | 8,496 |
| 流動資産合計 | 6,205,037,853,557 | 6,227,957,696,400 |
| 資産合計 | 6,205,037,853,557 | 6,227,957,696,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,999,351,500 | 49,999,330,410 |
| 未払収益分配金 | 1,229,007 | 1,235,591 |
| 未払受託者報酬 | - | 2,781 |
| 未払委託者報酬 | - | 81,617 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 60,000,580,508 | 50,000,650,400 |
| 負債合計 | 60,000,580,508 | 50,000,650,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,145,037,100,713 | 6,177,956,848,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,336 | 197,906 |
| 元本等合計 | 6,145,037,273,049 | 6,177,957,046,000 |
| 純資産合計 | 6,145,037,273,049 | 6,177,957,046,000 |
| 負債純資産合計 | 6,205,037,853,557 | 6,227,957,696,400 |
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