有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月31日現在) | 当期 (2019年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,206,562,000,000 | 3,285,787,000,000 |
| 金銭信託 | 703,797 | 933,287 |
| コール・ローン | 50,000,000,000 | 180,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,529,592,966,832 | 1,700,376,841,367 |
| 現先取引勘定 | 72,999,992,860 | 86,999,981,560 |
| 未収利息 | 280 | 5,468 |
| 流動資産合計 | 4,859,155,663,769 | 5,253,164,761,682 |
| 資産合計 | 4,859,155,663,769 | 5,253,164,761,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,000,000,000 | 50,999,998,230 |
| その他未払費用 | 1 | 2 |
| 流動負債合計 | 13,000,000,001 | 50,999,998,232 |
| 負債合計 | 13,000,000,001 | 50,999,998,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,846,155,437,209 | 5,202,164,667,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,559 | 96,146 |
| 元本等合計 | 4,846,155,663,768 | 5,202,164,763,450 |
| 純資産合計 | 4,846,155,663,768 | 5,202,164,763,450 |
| 負債純資産合計 | 4,859,155,663,769 | 5,253,164,761,682 |
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