有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月31日現在) | 当期 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 705,379 | 57,474 |
| コール・ローン | 180,170,000,000 | 644,290,000,000 |
| 国債証券 | 2,497,252,892,815 | 2,565,579,386,743 |
| 特殊債券 | 14,459,140,848 | 35,670,756,553 |
| コマーシャル・ペーパー | 541,444,264,430 | 1,318,467,400,052 |
| 現先取引勘定 | 488,715,299,261 | 324,954,551,536 |
| 未収利息 | 1,367,817,458 | 508,240,948 |
| 前払費用 | 758,902,120 | 245,683,771 |
| その他未収収益 | 1,547,608 | 1,602,910 |
| 借入有価証券担保金 | 300,052,571,882 | 500,062,736,553 |
| 流動資産合計 | 4,024,223,141,801 | 5,389,780,416,540 |
| 資産合計 | 4,024,223,141,801 | 5,389,780,416,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 193,802,418,425 | 619,877,282,045 |
| 未払収益分配金 | 7,277,770 | 9,539,766 |
| 未払受託者報酬 | 395,052 | 492,482 |
| 未払委託者報酬 | 6,814,506 | 9,132,227 |
| その他未払費用 | 187,006 | 453,296 |
| 流動負債合計 | 193,817,092,759 | 619,896,899,816 |
| 負債合計 | 193,817,092,759 | 619,896,899,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,830,405,755,949 | 4,769,883,428,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,093 | 87,902 |
| 元本等合計 | 3,830,406,049,042 | 4,769,883,516,724 |
| 純資産合計 | 3,830,406,049,042 | 4,769,883,516,724 |
| 負債純資産合計 | 4,024,223,141,801 | 5,389,780,416,540 |
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