有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月31日現在) | 当期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 938,714 | 167,922 |
| コール・ローン | 468,737,000,000 | 532,428,000,000 |
| 国債証券 | 3,516,444,545,138 | 1,969,976,206,109 |
| 特殊債券 | 49,269,598,567 | 9,123,715,519 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,279,979,938,337 | 1,633,086,510,989 |
| 現先取引勘定 | 246,990,160,394 | 83,080,801,937 |
| 未収利息 | 1,001,512,480 | 768,395,407 |
| 前払費用 | 773,933,103 | 93,254,725 |
| その他未収収益 | - | 1,576,064 |
| 借入有価証券担保金 | - | 720,881,791,441 |
| 流動資産合計 | 5,563,197,626,733 | 4,949,440,420,113 |
| 資産合計 | 5,563,197,626,733 | 4,949,440,420,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 315,993,229,376 | 84,992,544,424 |
| 未払収益分配金 | 7,346,063 | 3,405,108 |
| 未払受託者報酬 | 366,660 | 153,520 |
| 未払委託者報酬 | 7,000,908 | 2,863,496 |
| その他未払費用 | 46,449 | 211,798 |
| 流動負債合計 | 316,007,989,456 | 84,999,178,346 |
| 負債合計 | 316,007,989,456 | 84,999,178,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,247,189,266,969 | 4,864,441,210,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,308 | 31,692 |
| 元本等合計 | 5,247,189,637,277 | 4,864,441,241,767 |
| 純資産合計 | 5,247,189,637,277 | 4,864,441,241,767 |
| 負債純資産合計 | 5,563,197,626,733 | 4,949,440,420,113 |
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