有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月30日現在) | 当期 (平成28年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,726,467,000,000 |
| 金銭信託 | 167,922 | 216,647 |
| コール・ローン | 532,428,000,000 | 200,000,000,000 |
| 国債証券 | 1,969,976,206,109 | - |
| 特殊債券 | 9,123,715,519 | 9,278,212,346 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,633,086,510,989 | 1,198,636,575,803 |
| 現先取引勘定 | 83,080,801,937 | 143,999,971,500 |
| 未収利息 | 768,395,407 | 13,549,070 |
| 前払費用 | 93,254,725 | 257,669 |
| その他未収収益 | 1,576,064 | - |
| 借入有価証券担保金 | 720,881,791,441 | - |
| 流動資産合計 | 4,949,440,420,113 | 4,278,395,783,035 |
| 資産合計 | 4,949,440,420,113 | 4,278,395,783,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 84,992,544,424 | 16,999,823,280 |
| 未払収益分配金 | 3,405,108 | - |
| 未払受託者報酬 | 153,520 | - |
| 未払委託者報酬 | 2,863,496 | - |
| その他未払費用 | 211,798 | 1 |
| 流動負債合計 | 84,999,178,346 | 16,999,823,281 |
| 負債合計 | 84,999,178,346 | 16,999,823,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,864,441,210,075 | 4,261,395,616,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,692 | 343,250 |
| 元本等合計 | 4,864,441,241,767 | 4,261,395,959,754 |
| 純資産合計 | 4,864,441,241,767 | 4,261,395,959,754 |
| 負債純資産合計 | 4,949,440,420,113 | 4,278,395,783,035 |
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