- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月30日現在) | 当期 (2025年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 632,806 | 79,083 |
| コール・ローン | 2,965,523,000,000 | 2,296,941,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,577,798,706,109 | 3,477,353,713,552 |
| 現先取引勘定 | 206,971,793,841 | 649,098,683,040 |
| 未収利息 | 44,425,811 | 78,882,666 |
| 流動資産合計 | 6,750,338,558,567 | 6,423,472,358,341 |
| 資産合計 | 6,750,338,558,567 | 6,423,472,358,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,868,895,160 | 124,940,696,640 |
| 未払収益分配金 | 57,408,287 | 110,850,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,184 | 3,621,192 |
| 未払委託者報酬 | 40,087,966 | 72,304,060 |
| その他未払費用 | 38,878 | 37,962 |
| 流動負債合計 | 299,968,423,475 | 125,127,510,722 |
| 負債合計 | 299,968,423,475 | 125,127,510,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,450,369,509,801 | 6,298,344,841,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 625,291 | 5,620 |
| 元本等合計 | 6,450,370,135,092 | 6,298,344,847,619 |
| 純資産合計 | 6,450,370,135,092 | 6,298,344,847,619 |
| 負債純資産合計 | 6,750,338,558,567 | 6,423,472,358,341 |
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