有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月30日現在) | 当期 (2026年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 545,632 | 363,426 |
| コール・ローン | 2,248,841,000,000 | 2,344,249,000,000 |
| 国債証券 | 515,453,294,472 | 532,053,399,490 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,640,603,832,312 | 2,413,836,300,541 |
| 現先取引勘定 | 757,690,345,495 | 1,674,600,140,784 |
| 未収利息 | 122,916,711 | 253,019,667 |
| 差入委託証拠金 | - | 500,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,162,711,934,622 | 6,965,492,223,908 |
| 資産合計 | 7,162,711,934,622 | 6,965,492,223,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 154,910,069,275 | - |
| 未払収益分配金 | 184,997,733 | 346,161,395 |
| 未払受託者報酬 | 5,898,075 | 5,870,148 |
| 未払委託者報酬 | 120,812,700 | 120,072,642 |
| その他未払費用 | 179,013 | 1,565,080 |
| 流動負債合計 | 155,221,956,796 | 473,669,265 |
| 負債合計 | 155,221,956,796 | 473,669,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,007,489,959,931 | 6,965,018,028,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,895 | 526,539 |
| 元本等合計 | 7,007,489,977,826 | 6,965,018,554,643 |
| 純資産合計 | 7,007,489,977,826 | 6,965,018,554,643 |
| 負債純資産合計 | 7,162,711,934,622 | 6,965,492,223,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
