- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月31日現在) | 当期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,596,688,000,000 | 3,399,507,000,000 |
| 金銭信託 | 70,906 | 350,749 |
| コール・ローン | 800,000,000,000 | 900,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,622,109,438,179 | 1,692,769,413,783 |
| 現先取引勘定 | 59,999,966,700 | 59,999,983,000 |
| 未収利息 | 16,429 | 52,864 |
| 流動資産合計 | 6,078,797,492,214 | 6,052,276,800,396 |
| 資産合計 | 6,078,797,492,214 | 6,052,276,800,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,999,983,000 | 61,999,601,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,748 | 2,737 |
| 未払委託者報酬 | 79,838 | 79,321 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 50,000,065,587 | 61,999,683,139 |
| 負債合計 | 50,000,065,587 | 61,999,683,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,797,050,562 | 5,990,276,861,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,065 | 255,288 |
| 元本等合計 | 6,028,797,426,627 | 5,990,277,117,257 |
| 純資産合計 | 6,028,797,426,627 | 5,990,277,117,257 |
| 負債純資産合計 | 6,078,797,492,214 | 6,052,276,800,396 |
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