有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月31日現在) | 当期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,137,035,000,000 | 2,922,744,000,000 |
| 金銭信託 | 886,741 | 749,622 |
| コール・ローン | 1,140,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,655,106,308,319 | 3,044,293,118,596 |
| 現先取引勘定 | 69,999,986,700 | 87,999,975,621 |
| 未収利息 | 63,274 | 9,718 |
| 流動資産合計 | 6,002,142,245,034 | 6,205,037,853,557 |
| 資産合計 | 6,002,142,245,034 | 6,205,037,853,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,999,595,105 | 59,999,351,500 |
| 未払収益分配金 | - | 1,229,007 |
| 未払受託者報酬 | 2,722 | - |
| 未払委託者報酬 | 78,567 | - |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 67,999,676,395 | 60,000,580,508 |
| 負債合計 | 67,999,676,395 | 60,000,580,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,934,142,181,844 | 6,145,037,100,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,795 | 172,336 |
| 元本等合計 | 5,934,142,568,639 | 6,145,037,273,049 |
| 純資産合計 | 5,934,142,568,639 | 6,145,037,273,049 |
| 負債純資産合計 | 6,002,142,245,034 | 6,205,037,853,557 |
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