- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月30日現在) | 当期 (平成29年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,155,251,000,000 | 4,087,199,000,000 |
| 金銭信託 | 593,567 | 484,874 |
| コール・ローン | - | 120,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,658,929,827,621 | 1,008,021,657,096 |
| 現先取引勘定 | 144,999,976,500 | 77,999,986,346 |
| 未収利息 | 280 | 280 |
| 流動資産合計 | 4,959,181,397,968 | 5,293,221,128,596 |
| 資産合計 | 4,959,181,397,968 | 5,293,221,128,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 112,499,900,127 | 56,997,889,356 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 112,499,900,128 | 56,997,889,357 |
| 負債合計 | 112,499,900,128 | 56,997,889,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,846,681,197,098 | 5,236,222,776,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,742 | 463,227 |
| 元本等合計 | 4,846,681,497,840 | 5,236,223,239,239 |
| 純資産合計 | 4,846,681,497,840 | 5,236,223,239,239 |
| 負債純資産合計 | 4,959,181,397,968 | 5,293,221,128,596 |
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