有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月30日現在) | 当期 (平成27年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,474 | 938,714 |
| コール・ローン | 644,290,000,000 | 468,737,000,000 |
| 国債証券 | 2,565,579,386,743 | 3,516,444,545,138 |
| 特殊債券 | 35,670,756,553 | 49,269,598,567 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,318,467,400,052 | 1,279,979,938,337 |
| 現先取引勘定 | 324,954,551,536 | 246,990,160,394 |
| 未収利息 | 508,240,948 | 1,001,512,480 |
| 前払費用 | 245,683,771 | 773,933,103 |
| その他未収収益 | 1,602,910 | - |
| 借入有価証券担保金 | 500,062,736,553 | - |
| 流動資産合計 | 5,389,780,416,540 | 5,563,197,626,733 |
| 資産合計 | 5,389,780,416,540 | 5,563,197,626,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 619,877,282,045 | 315,993,229,376 |
| 未払収益分配金 | 9,539,766 | 7,346,063 |
| 未払受託者報酬 | 492,482 | 366,660 |
| 未払委託者報酬 | 9,132,227 | 7,000,908 |
| その他未払費用 | 453,296 | 46,449 |
| 流動負債合計 | 619,896,899,816 | 316,007,989,456 |
| 負債合計 | 619,896,899,816 | 316,007,989,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,769,883,428,822 | 5,247,189,266,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,902 | 370,308 |
| 元本等合計 | 4,769,883,516,724 | 5,247,189,637,277 |
| 純資産合計 | 4,769,883,516,724 | 5,247,189,637,277 |
| 負債純資産合計 | 5,389,780,416,540 | 5,563,197,626,733 |
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