有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月31日現在) | 当期 (2024年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,353 | 632,806 |
| コール・ローン | 3,087,233,000,000 | 2,965,523,000,000 |
| 国債証券 | 239,403,852,795 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 3,170,469,095,596 | 3,577,798,706,109 |
| 現先取引勘定 | 426,480,876,894 | 206,971,793,841 |
| 未収利息 | 9,983,281 | 44,425,811 |
| 流動資産合計 | 6,923,597,037,919 | 6,750,338,558,567 |
| 資産合計 | 6,923,597,037,919 | 6,750,338,558,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 245,959,852,658 | 299,868,895,160 |
| 未払収益分配金 | 12,019,711 | 57,408,287 |
| 未払受託者報酬 | 354,697 | 1,993,184 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,243 | 40,087,966 |
| その他未払費用 | 20,124 | 38,878 |
| 流動負債合計 | 245,979,446,433 | 299,968,423,475 |
| 負債合計 | 245,979,446,433 | 299,968,423,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,677,617,383,171 | 6,450,369,509,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,315 | 625,291 |
| 元本等合計 | 6,677,617,591,486 | 6,450,370,135,092 |
| 純資産合計 | 6,677,617,591,486 | 6,450,370,135,092 |
| 負債純資産合計 | 6,923,597,037,919 | 6,750,338,558,567 |
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