- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月31日現在) | 当期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,726,467,000,000 | 3,155,251,000,000 |
| 金銭信託 | 216,647 | 593,567 |
| コール・ローン | 200,000,000,000 | - |
| 特殊債券 | 9,278,212,346 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 1,198,636,575,803 | 1,658,929,827,621 |
| 現先取引勘定 | 143,999,971,500 | 144,999,976,500 |
| 未収利息 | 13,549,070 | 280 |
| 前払費用 | 257,669 | - |
| 流動資産合計 | 4,278,395,783,035 | 4,959,181,397,968 |
| 資産合計 | 4,278,395,783,035 | 4,959,181,397,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,999,823,280 | 112,499,900,127 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 16,999,823,281 | 112,499,900,128 |
| 負債合計 | 16,999,823,281 | 112,499,900,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,395,616,504 | 4,846,681,197,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,250 | 300,742 |
| 元本等合計 | 4,261,395,959,754 | 4,846,681,497,840 |
| 純資産合計 | 4,261,395,959,754 | 4,846,681,497,840 |
| 負債純資産合計 | 4,278,395,783,035 | 4,959,181,397,968 |
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