- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月30日現在) | 当期 (2021年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,710,696,000,000 | 3,596,688,000,000 |
| 金銭信託 | 270,752 | 70,906 |
| コール・ローン | 300,000,000,000 | 800,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,777,345,299,451 | 1,622,109,438,179 |
| 現先取引勘定 | 59,999,967,660 | 59,999,966,700 |
| 未収利息 | 8,499 | 16,429 |
| 流動資産合計 | 5,848,041,546,362 | 6,078,797,492,214 |
| 資産合計 | 5,848,041,546,362 | 6,078,797,492,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 145,999,758,320 | 49,999,983,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,658 | 2,748 |
| 未払委託者報酬 | 72,327 | 79,838 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 145,999,833,306 | 50,000,065,587 |
| 負債合計 | 145,999,833,306 | 50,000,065,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,702,041,556,227 | 6,028,797,050,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,829 | 376,065 |
| 元本等合計 | 5,702,041,713,056 | 6,028,797,426,627 |
| 純資産合計 | 5,702,041,713,056 | 6,028,797,426,627 |
| 負債純資産合計 | 5,848,041,546,362 | 6,078,797,492,214 |
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