有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月30日現在) | 当期 (2024年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,548,832,000,000 | - |
| 金銭信託 | 449,792 | 229,353 |
| コール・ローン | 700,000,000,000 | 3,087,233,000,000 |
| 国債証券 | - | 239,403,852,795 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,316,692,517,955 | 3,170,469,095,596 |
| 現先取引勘定 | 49,999,985,980 | 426,480,876,894 |
| 未収利息 | 20,275 | 9,983,281 |
| 流動資産合計 | 6,615,524,974,002 | 6,923,597,037,919 |
| 資産合計 | 6,615,524,974,002 | 6,923,597,037,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 134,998,487,130 | 245,959,852,658 |
| 未払収益分配金 | 1,296,104 | 12,019,711 |
| 未払受託者報酬 | 2,590 | 354,697 |
| 未払委託者報酬 | 70,006 | 7,199,243 |
| その他未払費用 | 1 | 20,124 |
| 流動負債合計 | 134,999,855,831 | 245,979,446,433 |
| 負債合計 | 134,999,855,831 | 245,979,446,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,480,524,831,222 | 6,677,617,383,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,949 | 208,315 |
| 元本等合計 | 6,480,525,118,171 | 6,677,617,591,486 |
| 純資産合計 | 6,480,525,118,171 | 6,677,617,591,486 |
| 負債純資産合計 | 6,615,524,974,002 | 6,923,597,037,919 |
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