有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.25%	5,470,000	16,681.99	912,505,164	16,789.14	918,365,991	1.25	2018/7/22	6.20
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	8,690,000	10,527.90	914,875,344	10,528.11	914,892,977	2.25	2016/3/31	6.17
3	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	4,190,000	14,333.89	600,590,125	14,320.19	600,016,324	3.25	2015/7/15	4.05
4	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	3,800,000	15,642.35	594,409,553	15,657.43	594,982,521	4.5	2017/7/15	4.01
5	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	17,968.09	573,182,369	17,923.83	571,770,266	6	2031/5/1	3.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	4,100,000	9,895.99	405,735,641	9,980.16	409,186,773	1.375	2020/1/31	2.76
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8%	2,650,000	15,108.72	400,381,209	15,240.87	403,883,187	8	2027/6/1	2.73
8	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	2,410,000	15,286.98	368,416,383	15,271.35	368,039,697	4.75	2017/5/1	2.48
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,410,000	19,965.19	281,509,277	20,272.17	285,837,664	4.5	2034/9/7	1.93
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25%	1,910,000	14,590.49	278,678,450	14,757.87	281,875,392	2.25	2022/10/25	1.90
11	アメリカ	社債券	WBCMT 2007-C34 A1A	2,487,079.86	11,088.05	275,768,813	11,073.11	275,397,294	5.608	2046/5/15	1.86
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	1,630,000	15,649.13	255,080,888	15,685.92	255,680,658	4.25	2017/10/25	1.73
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,800,000	14,077.70	253,398,694	14,149.63	254,693,457	1	2018/5/25	1.72
14	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	1,945,319.64	11,351.35	220,820,150	11,362.00	221,027,245	5.703	2049/2/12	1.49
15	アメリカ	社債券	GSMS 2007-GG10 A1A	1,821,923.86	11,135.83	202,886,460	11,208.16	204,204,296	5.803204	2045/8/10	1.38
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	960,000	17,887.03	171,715,567	18,291.65	175,599,858	4	2037/1/4	1.18
17	アメリカ	社債券	BACM 2007-4 A1A	1,535,237.59	11,386.93	174,816,530	11,395.80	174,952,656	5.774	2051/2/10	1.18
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4%	1,000,000	16,822.17	168,221,721	17,159.42	171,594,211	4	2038/10/25	1.16
19	フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 4.375%	980,000	16,345.21	160,183,062	16,432.77	161,041,184	4.375	2019/7/4	1.09
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000	10,520.44	155,702,531	10,710.70	158,518,434	0.625	2024/1/15	1.07
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,420,000	10,733.26	152,412,332	11,050.44	156,916,284	3.75	2043/11/15	1.06
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	17,135.48	155,932,953	17,168.27	156,231,299	5.85	2022/1/31	1.05
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5%	1,640,000	9,527.09	156,244,349	9,518.93	156,110,529	2.5	2015/6/1	1.05
24	国際機関	特殊債券	EFSF 0.875%	1,100,000	13,933.98	153,273,794	14,016.98	154,186,780	0.875	2018/4/16	1.04
25	アイルランド	社債券	SWISSCOM AG 2%	1,050,000	14,138.43	148,453,532	14,267.91	149,813,057	2	2020/9/30	1.01
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	730,000	19,613.33	143,177,376	19,777.10	144,372,842	4.25	2040/12/7	0.97
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	820,000	15,844.73	129,926,811	15,949.58	130,786,619	3.5	2020/4/25	0.88
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25%	850,000	15,079.21	128,173,330	15,208.00	129,268,003	2.25	2020/9/4	0.87
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	850,000	15,044.21	127,875,845	15,155.70	128,823,534	2.5	2020/10/25	0.87
30	アメリカ	社債券	DOVER CORP 2.125%	900,000	14,098.59	126,887,340	14,216.03	127,944,318	2.125	2020/12/1	0.86

種類別及び業種別投資比率
(2014年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	61.63
特殊債券	2.44
社債券	32.18
合計	96.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。