有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	7,800,000	12,086.47	942,744,674	12,123.56	945,637,842	1	2019/6/30	7.55
2	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 0.05%	5,000,000	13,053.45	652,672,911	13,096.06	654,803,014	0.05	2018/12/17	5.23
3	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	19,121.19	609,966,068	19,975.28	637,211,583	6	2031/5/1	5.09
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1%	2,700,000	13,382.70	361,333,047	13,663.11	368,904,131	1	2025/8/15	2.95
5	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	2,600,000	12,208.43	317,419,204	12,221.94	317,770,473	1.125	2018/8/6	2.54
6	アメリカ	社債券	WBCMT 2007-C34 A1A	2,459,584.13	12,666.42	311,541,418	12,657.19	311,314,309	5.608	2046/5/15	2.49
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8%	1,950,000	14,918.16	290,904,310	15,096.70	294,385,675	8	2027/6/1	2.35
8	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2%	1,770,000	14,451.09	255,784,453	14,715.53	260,464,954	2	2024/7/15	2.08
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	2,025,000	12,312.33	249,324,820	12,305.21	249,180,570	1	2017/9/15	1.99
10	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	1,877,137.8	12,854.34	241,293,698	12,829.50	240,827,456	5.883	2049/2/12	1.92
11	ベルギー	国債証券	BELGIAN 2.25%	1,610,000	14,614.87	235,299,519	14,801.51	238,304,376	2.25	2023/6/22	1.90
12	アメリカ	社債券	BACM 2007-4 A1A	1,509,257.53	12,881.36	194,412,919	12,858.54	194,068,507	5.774	2051/2/10	1.55
13	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	1,000,000	18,592.54	185,925,418	18,636.11	186,361,102	1.875	2017/7/17	1.49
14	国際機関	特殊債券	EFSF 2.625%	1,300,000	14,232.25	185,019,257	14,255.62	185,323,165	2.625	2019/5/2	1.48
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000	12,404.00	183,579,202	12,510.39	185,153,802	0.625	2024/1/15	1.48
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 2.65%	1,400,000	12,378.69	173,301,760	12,411.08	173,755,204	2.65	2019/4/1	1.39
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4%	900,000	18,119.03	163,071,349	18,887.79	169,990,193	4	2038/10/25	1.36
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	670,000	23,707.80	158,842,309	24,375.69	163,317,139	4.5	2034/9/7	1.30
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	16,604.63	151,102,210	16,917.64	153,950,604	5.85	2022/1/31	1.23
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY 2%	800,000	18,958.41	151,667,355	19,123.63	152,989,109	2	2020/7/22	1.22
21	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 0.1%	1,100,000	12,978.38	142,762,280	13,055.79	143,613,775	0.1	2020/11/3	1.15
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,150,000	12,364.04	142,186,501	12,393.76	142,528,326	1.625	2019/4/30	1.14
23	フランス	社債券	KLEPIERRE 1.75%	1,000,000	12,821.75	128,217,537	13,078.52	130,785,252	1.75	2024/11/6	1.04
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,000,000	12,417.34	124,173,472	12,478.14	124,781,436	2	2020/9/30	1.00
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.75%	500,000	23,197.20	115,986,028	24,339.69	121,698,471	3.75	2052/7/22	0.97
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25%	810,000	14,595.39	118,222,698	14,775.15	119,678,716	2.25	2022/10/25	0.96
27	スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG 1.125%	900,000	13,157.23	118,415,114	13,264.12	119,377,123	1.125	2020/9/15	0.95
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	730,000	16,085.76	117,426,103	16,345.39	119,321,403	5.5	2021/4/30	0.95
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	720,000	15,180.76	109,301,504	15,344.15	110,477,901	3	2022/4/25	0.88
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	770,000	13,908.75	107,097,377	14,160.89	109,038,929	3.75	2043/11/15	0.87

種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.53
特殊債券	13.56
社債券	33.69
合計	94.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。