有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	7,800,000	12,214.37	952,721,513	12,223.28	953,416,371	1	2019/6/30	7.02
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	20,366.58	649,694,143	20,027.42	638,874,955	6	2031/5/1	4.70
3	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	3,490,000	13,642.36	476,118,574	13,616.60	475,219,344	3.25	2015/7/15	3.50
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25%	2,350,000	15,126.88	355,481,873	15,135.56	355,685,841	2.25	2020/9/4	2.62
5	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	2,300,000	14,935.94	343,526,845	14,913.84	343,018,412	4.5	2017/7/15	2.52
6	アメリカ	社債券	WBCMT 2007-C34 A1A	2,468,824.88	13,127.75	324,101,232	13,115.06	323,787,914	5.608	2046/5/15	2.38
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8%	1,950,000	16,578.09	323,272,800	16,592.83	323,560,274	8	2027/6/1	2.38
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	2,600,000	12,412.59	322,727,456	12,417.04	322,843,254	1.25	2018/11/30	2.38
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,110,000	25,160.86	279,285,627	25,071.20	278,290,345	4.5	2034/9/7	2.05
10	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	1,928,068.7	13,270.04	255,855,536	13,244.21	255,357,613	5.696575	2049/2/12	1.88
11	ベルギー	国債証券	BELGIAN 2.25%	1,610,000	15,356.06	247,232,720	15,334.23	246,881,196	2.25	2023/6/22	1.82
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	1,630,000	15,019.34	244,815,398	14,997.65	244,461,737	4.25	2017/10/25	1.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,800,000	12,322.14	221,798,638	12,331.05	221,959,006	1.375	2020/1/31	1.63
14	アメリカ	社債券	BACM 2007-4 A1A	1,518,036.55	13,365.31	202,890,360	13,338.41	202,482,024	5.774	2051/2/10	1.49
15	国際機関	特殊債券	EFSF 2.625%	1,300,000	14,927.27	194,054,514	14,901.77	193,723,090	2.625	2019/5/2	1.43
16	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	1,000,000	19,257.65	192,576,576	19,246.66	192,466,630	1.875	2017/7/17	1.42
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000	12,874.48	190,542,330	12,843.65	190,086,109	0.625	2024/1/15	1.40
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4%	900,000	20,483.34	184,350,138	20,270.30	182,432,750	4	2038/10/25	1.34
19	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 1.625%	1,300,000	13,970.54	181,617,055	13,956.16	181,430,179	1.625	2017/2/22	1.34
20	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & 2.2%	1,450,000	12,349.40	179,066,413	12,346.58	179,025,528	2.2	2019/10/22	1.32
21	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 2.65%	1,400,000	12,572.56	176,015,883	12,576.23	176,067,254	2.65	2019/4/1	1.30
22	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2%	1,150,000	15,239.17	175,250,499	15,235.78	175,211,506	2	2024/7/15	1.29
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	17,683.13	160,916,551	17,492.60	159,182,711	5.85	2022/1/31	1.17
24	フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 4.375%	980,000	15,987.46	156,677,189	15,975.67	156,561,590	4.375	2019/7/4	1.15
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY 2%	800,000	19,528.93	156,231,458	19,548.64	156,389,199	2	2020/7/22	1.15
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,150,000	12,537.06	144,176,264	12,541.76	144,230,315	1.625	2019/4/30	1.06
27	フランス	社債券	KLEPIERRE 1.75%	1,000,000	13,857.98	138,579,862	13,816.62	138,166,242	1.75	2024/11/6	1.02
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	850,000	15,239.03	129,531,816	15,235.78	129,504,157	2.5	2020/10/25	0.95
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	700,000	18,357.79	128,504,578	18,292.97	128,050,823	2.5	2046/8/15	0.94
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25%	810,000	15,306.57	123,983,234	15,299.79	123,928,309	2.25	2022/10/25	0.91

種類別及び業種別投資比率
(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	56.24
特殊債券	6.87
社債券	32.95
合計	96.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。