有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	6,480,000	11,905.40	771,470,456	11,875.63	769,540,994	2.875	2023/9/30	10.16
2	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	5,230,000	13,002.79	680,046,263	13,003.43	680,079,834	0	2023/6/16	8.98
3	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,470,000	19,084.47	471,386,631	18,862.22	465,897,043	6	2031/5/1	6.15
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,100,000	13,803.50	427,908,523	13,613.29	422,012,038	3	2044/11/15	5.57
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY BILL GBP 0%	2,540,000	15,157.11	384,990,668	15,155.86	384,958,861	-	2022/1/31	5.08
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,860,000	12,761.79	364,987,314	12,628.47	361,174,242	2.375	2049/11/15	4.77
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,260,000	26,161.73	329,637,830	25,911.25	326,481,772	4.25	2046/12/7	4.31
8	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	1,900,000	13,180.74	250,434,172	13,199.73	250,795,018	0	2025/10/10	3.31
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,730,000	14,031.23	242,740,438	14,017.13	242,496,411	1.5	2027/4/30	3.20
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY BILL GBP 0%	980,000	15,157.08	148,539,421	15,155.09	148,519,979	-	2022/2/21	1.96
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	22,670.15	147,356,039	22,510.21	146,316,373	4.5	2041/4/25	1.93
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	930,000	15,284.41	142,145,025	15,270.17	142,012,650	2.75	2027/10/25	1.88
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,050,000	12,907.10	135,524,636	12,909.37	135,548,400	0	2030/11/25	1.79
14	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	9,191.37	109,377,303	9,176.37	109,198,854	2.85	2023/6/2	1.44
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	710,000	12,543.14	89,056,311	12,463.14	88,488,350	2.875	2028/8/15	1.17
16	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	12,232.03	85,624,267	12,139.35	84,975,483	3.7	2024/10/23	1.12
17	日本	社債券	ORIX CORP 2.9%	650,000	11,556.03	75,114,205	11,538.82	75,002,330	2.9	2022/7/18	0.99
18	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	18,920.77	70,006,854	18,622.03	68,901,517	5	2034/8/1	0.91
19	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	550,000	12,419.88	68,309,357	12,347.07	67,908,903	3.2	2027/3/15	0.90
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	12,103.84	66,571,129	12,005.83	66,032,119	3.366	2026/1/23	0.87
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000	23,082.59	64,631,276	22,886.47	64,082,129	3.5	2045/1/22	0.85
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000	19,986.77	63,957,672	19,995.02	63,984,091	5.5	2031/1/4	0.84
23	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP 3.3%	500,000	12,335.00	61,675,049	12,228.85	61,144,270	3.3	2027/4/1	0.81
24	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000	15,259.06	61,036,243	15,242.38	60,969,557	2.125	2022/4/22	0.81
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 0%	470,000	12,968.44	60,951,694	12,963.32	60,927,635	0	2023/4/30	0.80
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	20,662.38	61,987,150	20,176.52	60,529,565	3.45	2066/7/30	0.80
27	フランス	社債券	BPCE SA 2.75%	500,000	11,683.18	58,415,915	11,645.75	58,228,770	2.75	2023/1/11	0.77
28	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & VAR	500,000	11,496.55	57,482,754	11,472.44	57,362,208	2.776	2023/4/25	0.76
29	フランス	社債券	BPCE SA 2.75%	500,000	11,392.95	56,964,750	11,377.00	56,885,000	2.75	2021/12/2	0.75
30	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000	11,467.79	51,605,077	11,448.98	51,520,451	2.953	2022/2/28	0.68

種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.96
地方債証券	2.22
特殊債券	2.31
社債券	19.54
合計	95.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。