有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/11/11-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	BTF 0%	5,650,000	18,470.42	1,043,579,131	18,491.59	1,044,774,899	-	2026/8/5	19.10
2	フランス	国債証券	BTF 0%	3,052,497	18,488.06	564,347,745	18,508.74	564,978,940	-	2026/7/22	10.33
3	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,890,000	21,045.70	397,763,845	21,063.04	398,091,476	6	2031/5/1	7.28
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000	18,197.30	263,860,866	18,227.58	264,299,915	0	2027/2/25	4.83
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,943,900	11,608.07	225,649,366	11,555.77	224,632,710	2.25	2041/5/15	4.11
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	18,380.53	216,890,281	18,396.50	217,078,731	1.5	2027/4/30	3.97
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000	18,122.87	201,163,863	18,274.23	202,843,983	4.25	2046/12/7	3.71
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	19,592.07	127,348,496	19,673.22	127,875,956	4.5	2041/4/25	2.34
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,142,200	11,037.75	126,073,266	10,982.96	125,447,450	1.875	2041/2/15	2.29
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	880,000	12,352.72	119,786,351	12,245.63	119,549,626	1.5	2053/2/15	2.18
11	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 2.5%	640,000	18,393.13	117,716,033	18,426.98	117,932,719	2.5	2031/4/16	2.16
12	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.95%	480,000	18,674.07	89,635,572	18,699.53	89,757,748	2.95	2029/6/5	1.64
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000	15,769.29	86,731,149	15,841.45	87,128,010	0.35	2032/6/22	1.59
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3%	430,000	18,270.15	78,561,678	18,337.07	78,849,427	3	2034/12/4	1.44
15	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	20,529.75	75,960,110	20,583.19	76,157,832	5	2034/8/1	1.39
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	386,812	17,846.91	69,034,019	17,882.68	69,172,380	1.625	2029/12/4	1.26
17	アメリカ	社債券	BANK5 2026-5YR21 A3	400,000	16,478.50	65,914,019	16,381.80	65,527,237	5.525	2059/4/15	1.20
18	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	352,900	15,878.60	56,035,599	15,906.90	56,135,470	-	2026/6/18	1.03
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3%	290,000	17,987.71	52,164,384	18,031.45	52,291,221	2.3	2033/2/15	0.96
20	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000	15,835.02	51,463,842	15,832.74	51,456,406	3.2	2027/3/2	0.94
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	16,095.61	48,286,837	16,144.23	48,432,708	3.45	2066/7/30	0.89
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	530,000	9,040.40	47,914,128	8,988.10	47,636,939	2	2051/8/15	0.87
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	290,000	15,206.80	44,099,725	15,107.18	43,810,831	4.5	2044/2/15	0.80
24	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000	21,584.80	43,169,614	21,655.20	43,310,409	5.375	2028/5/25	0.79
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000	13,944.22	41,832,660	14,022.39	42,067,171	1.25	2038/5/25	0.77
26	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 2.1%	210,000	18,311.01	38,453,125	18,328.88	38,490,649	2.1	2029/4/12	0.70
27	韓国	社債券	SHINHAN BANK 4.5%	240,000	16,001.48	38,403,554	15,978.84	38,349,234	4.5	2028/4/12	0.70
28	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	370,000	9,903.07	36,641,386	9,862.10	36,489,774	0	2036/11/15	0.67
29	アメリカ	社債券	BBCMS 2023-C19 A5	200,000	16,357.50	32,715,002	16,258.95	32,517,913	5.451	2056/4/15	0.59
30	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	150,000	21,288.42	31,932,641	21,314.97	31,972,456	2.25	2026/9/15	0.58

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2026年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	76.26
地方債証券	0.81
特殊債券	4.89
社債券	13.10
合計	95.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。