有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	49,190,000	1,501.52	738,602,232	1,502.55	739,104,381	1.75	2027/2/17	13.06
2	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT 2%	42,440,000	1,475.92	626,381,578	1,479.13	627,746,472	2	2028/4/26	11.09
3	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,890,000	21,198.13	400,644,721	21,174.23	400,193,111	6	2031/5/1	7.07
4	フランス	国債証券	BTF 0%	1,587,774	18,081.91	287,099,897	18,093.95	287,291,051	-	2026/2/4	5.08
5	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2.5%	1,513,471	18,193.13	275,347,831	18,188.66	275,280,241	2.5	2026/3/19	4.86
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000	17,689.46	256,497,215	17,696.44	256,598,466	0	2027/2/25	4.53
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,943,900	11,661.59	226,689,705	11,801.09	229,401,418	2.25	2041/5/15	4.05
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	18,019.36	212,628,539	18,022.33	212,663,495	1.5	2027/4/30	3.76
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000	18,346.93	203,650,981	18,386.14	204,086,177	4.25	2046/12/7	3.61
10	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	980,000	17,865.33	175,080,297	17,873.25	175,157,898	1	2027/6/23	3.10
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	1,090,000	12,591.91	149,753,762	12,675.40	150,914,259	1.5	2053/2/15	2.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,142,200	11,071.78	126,461,906	11,203.93	127,971,398	1.875	2041/2/15	2.26
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	19,485.67	126,656,869	19,585.95	127,308,677	4.5	2041/4/25	2.25
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	656,812	17,633.75	115,820,595	17,644.47	115,891,056	1.625	2029/12/4	2.05
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000	15,491.16	85,201,414	15,532.19	85,427,059	0.35	2032/6/22	1.51
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3%	430,000	18,194.65	78,236,997	18,235.43	78,412,385	3	2034/12/4	1.39
17	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	20,591.44	76,188,353	20,624.70	76,311,422	5	2034/8/1	1.35
18	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000	15,645.78	62,583,134	15,691.48	62,765,943	0.45	2032/1/19	1.11
19	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000	15,507.23	50,398,503	15,524.44	50,454,436	3.2	2027/3/2	0.89
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	530,000	9,226.48	48,900,375	9,326.82	49,432,182	2	2051/8/15	0.87
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000	18,080.48	48,817,307	18,087.78	48,837,016	2.25	2030/3/15	0.86
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	15,838.36	47,515,108	15,868.89	47,606,673	3.45	2066/7/30	0.84
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	290,000	15,396.23	44,649,093	15,535.73	45,053,640	4.5	2044/2/15	0.80
24	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	210,000	20,660.33	43,386,701	20,703.28	43,476,908	0.375	2025/12/15	0.77
25	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000	21,184.84	42,369,697	21,169.30	42,338,604	5.375	2028/5/25	0.75
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000	13,717.99	41,153,991	13,811.69	41,435,071	1.25	2038/5/25	0.73
27	オーストラリア	社債券	MACQUARIE BANK 1.125%	200,000	20,657.45	41,314,919	20,707.24	41,414,487	1.125	2025/12/15	0.73
28	韓国	社債券	SHINHAN BANK 4.5%	240,000	15,838.89	38,013,350	15,852.36	38,045,678	4.5	2028/4/12	0.67
29	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	370,000	9,683.06	35,827,339	9,817.25	36,323,825	0	2036/11/15	0.64
30	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	200,000	16,557.69	33,115,392	16,605.94	33,211,896	1.5	2032/5/25	0.59

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2025年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	75.20
地方債証券	0.76
特殊債券	10.65
社債券	12.02
合計	98.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。