有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年11月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	BTF 0%	6,683,288	15,843.33	1,058,855,994	15,872.36	1,060,795,883	-	2025/1/8	17.85
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,890,000	18,556.35	350,715,053	18,851.87	356,300,437	6	2031/5/1	6.00
3	フランス	国債証券	BTF 0%	2,166,359	15,889.41	344,221,725	15,917.37	344,827,456	-	2024/12/4	5.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000	11,105.29	273,190,341	11,178.31	274,986,503	2.25	2041/5/15	4.63
5	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2.5%	1,513,471	15,964.57	241,619,226	15,996.98	242,109,790	2.5	2026/3/19	4.07
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000	15,069.87	218,513,144	15,144.34	219,593,013	0	2027/2/25	3.69
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000	17,504.43	194,299,273	17,846.50	198,096,231	4.25	2046/12/7	3.33
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	15,558.61	183,591,668	15,662.23	184,814,423	1.5	2027/4/30	3.11
9	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	980,000	15,335.73	150,290,212	15,417.80	151,094,475	1	2027/6/23	2.54
10	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	954,200	15,030.90	143,424,878	15,062.64	143,727,748	-	2024/12/5	2.42
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,142,200	10,483.49	119,742,490	10,558.86	120,603,366	1.875	2041/2/15	2.03
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	18,155.16	118,008,592	18,447.14	119,906,415	4.5	2041/4/25	2.02
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	656,812	15,170.16	99,639,483	15,373.56	100,975,399	1.625	2029/12/4	1.70
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	15,016.33	82,589,823	15,032.14	82,676,803	3.366	2026/1/23	1.39
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000	13,261.36	72,937,480	13,485.09	74,168,048	0.35	2032/6/22	1.25
16	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	17,819.25	65,931,248	18,238.39	67,482,072	5	2034/8/1	1.14
17	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000	15,002.79	60,011,175	15,011.77	60,047,104	3.625	2025/4/1	1.01
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	4,325,000	1,381.82	59,764,086	1,382.00	59,771,851	2.5	2025/5/12	1.01
19	アメリカ	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000	14,857.99	59,431,964	14,865.32	59,461,310	2.625	2025/9/12	1.00
20	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000	18,679.84	56,039,548	18,723.31	56,169,953	1.25	2025/7/21	0.95
21	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000	18,222.18	54,666,565	18,279.75	54,839,251	1.5	2026/4/14	0.92
22	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000	13,371.20	53,484,832	13,539.73	54,158,948	0.45	2032/1/19	0.91
23	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000	10,721.12	53,605,608	10,723.05	53,615,288	2.85	2025/6/18	0.90
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	530,000	9,148.03	48,484,579	9,197.49	48,746,725	2	2051/8/15	0.82
25	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000	14,602.09	47,456,813	14,603.77	47,462,262	3.2	2027/3/2	0.80
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	14,721.22	44,163,672	15,684.03	47,052,101	3.45	2066/7/30	0.79
27	アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUND 1.75%	275,000	15,803.78	43,460,406	15,821.20	43,508,301	1.75	2025/5/25	0.73
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000	15,663.68	42,291,957	15,830.84	42,743,289	2.25	2030/3/15	0.72
29	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000	19,380.70	38,761,405	19,435.43	38,870,861	5.375	2028/5/25	0.65
30	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	210,000	18,268.14	38,363,107	18,345.69	38,525,969	0.375	2025/12/15	0.65

種類別及び業種別投資比率
(2024年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.98
地方債証券	1.56
特殊債券	11.36
社債券	16.68
合計	94.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。