有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	7,800,000	11,534.87	899,720,168	11,571.05	902,542,072	1	2019/6/30	6.02
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	20,114.14	641,641,211	20,824.67	664,307,241	6	2031/5/1	4.43
3	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	4,190,000	15,045.31	630,398,573	15,020.28	629,350,067	3.25	2015/7/15	4.20
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8%	2,650,000	17,008.39	450,722,370	17,198.28	455,754,424	8	2027/6/1	3.04
5	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	2,410,000	16,168.44	389,659,582	16,200.53	390,432,952	4.75	2017/5/1	2.61
6	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	2,300,000	16,487.13	379,204,118	16,449.89	378,347,567	4.5	2017/7/15	2.53
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,410,000	23,480.17	331,070,424	24,354.95	343,404,935	4.5	2034/9/7	2.29
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25%	1,910,000	16,357.01	312,418,918	16,537.91	315,874,266	2.25	2022/10/25	2.11
9	アメリカ	社債券	WBCMT 2007-C34 A1A	2,478,394.29	12,605.68	312,418,518	12,671.52	314,050,437	5.608	2046/5/15	2.10
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,800,000	15,195.60	273,520,865	15,184.26	273,316,856	1	2018/5/25	1.82
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	1,630,000	16,558.52	269,904,001	16,521.43	269,299,365	4.25	2017/10/25	1.80
12	ベルギー	国債証券	BELGIAN 2.25%	1,610,000	16,306.37	262,532,610	16,527.61	266,094,613	2.25	2023/6/22	1.78
13	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	1,700,000	14,736.78	250,525,267	14,728.24	250,380,150	0	2016/9/16	1.67
14	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	1,937,322.99	12,883.52	249,595,454	12,871.40	249,360,770	5.89116	2049/2/12	1.66
15	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & 2.2%	2,100,000	11,688.06	245,449,279	11,742.65	246,595,735	2.2	2019/10/22	1.65
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 2.65%	2,050,000	11,937.68	244,722,525	11,969.78	245,380,617	2.65	2019/4/1	1.64
17	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 2.5%	2,050,000	11,866.95	243,272,664	11,897.01	243,888,837	2.5	2019/7/29	1.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,810,000	12,147.30	219,866,209	12,140.32	219,739,956	2.25	2016/3/31	1.47
19	国際機関	特殊債券	EFSF 2.625%	1,300,000	16,299.75	211,896,774	16,297.54	211,868,041	2.625	2019/5/2	1.41
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,800,000	11,647.42	209,653,709	11,689.99	210,419,842	1.375	2020/1/31	1.40
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	960,000	21,184.58	203,372,000	21,735.40	208,659,882	4	2037/1/4	1.39
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4%	1,000,000	19,809.43	198,094,396	20,536.16	205,361,654	4	2038/10/25	1.37
23	アメリカ	社債券	BACM 2007-4 A1A	1,526,998.24	12,989.93	198,356,003	12,979.75	198,200,561	5.774	2051/2/10	1.32
24	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	1,000,000	18,817.60	188,176,064	18,896.72	188,967,266	1.875	2017/7/17	1.26
25	アメリカ	社債券	GSMS 2007-GG10 A1A	1,410,475.44	12,982.83	183,119,718	12,971.59	182,961,228	5.98968	2045/8/10	1.22
26	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000	12,276.15	181,687,064	12,261.56	181,471,131	0.625	2024/1/15	1.21
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	19,023.09	173,110,190	19,264.06	175,302,975	5.85	2022/1/31	1.17
28	フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 4.375%	980,000	17,593.49	172,416,208	17,576.12	172,246,002	4.375	2019/7/4	1.15
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5%	1,640,000	10,510.17	172,366,790	10,501.72	172,228,344	2.5	2015/6/1	1.15
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,200,000	11,896.77	142,761,308	11,930.82	143,169,913	1.625	2019/3/31	0.96

種類別及び業種別投資比率
(2014年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	59.82
特殊債券	3.27
社債券	34.49
合計	97.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。