有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000	11,260.21	1,083,232,297	11,351.76	1,092,040,169	2.875	2023/9/30	12.93
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	16,091.66	513,323,984	16,315.00	520,448,647	6	2031/5/1	6.16
3	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	3,300,000	13,007.28	429,240,519	13,012.81	429,422,987	0	2020/11/13	5.09
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,250,000	10,585.44	344,027,067	10,709.81	348,069,090	3	2044/11/15	4.12
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	2,020,000	15,330.38	309,673,737	15,445.73	312,003,883	2.75	2027/10/25	3.70
6	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	2,300,000	12,944.83	297,731,274	12,942.25	297,671,847	0	2019/4/15	3.53
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,360,000	21,697.09	295,080,454	21,431.62	291,470,065	4.25	2046/12/7	3.45
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,320,000	10,594.39	139,845,994	10,728.17	141,611,967	2.25	2027/2/15	1.68
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	15,280.47	139,052,339	15,283.86	139,083,141	5.85	2022/1/31	1.65
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	20,550.26	133,576,730	20,641.87	134,172,186	4.5	2041/4/25	1.59
11	アメリカ	社債券	MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000	11,138.19	111,381,984	11,142.37	111,423,732	2.625	2021/1/25	1.32
12	アメリカ	地方債証券	LPFA 2011-A A3	950,000	11,346.85	107,795,087	11,346.78	107,794,473	3.43988	2035/4/25	1.28
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	730,000	14,686.22	107,209,470	14,663.63	107,044,524	5.5	2021/4/30	1.27
14	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	8,545.58	101,692,492	8,596.66	102,300,358	2.85	2023/6/2	1.21
15	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000	11,092.54	99,832,891	11,112.44	100,012,015	2.5	2021/1/12	1.18
16	スイス	社債券	UBS AG LONDON 2.45%	900,000	11,091.44	99,822,985	11,101.73	99,915,611	2.45	2020/12/1	1.18
17	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	730,000	12,991.04	94,834,659	13,028.56	95,108,532	0.2	2023/5/25	1.13
18	イギリス	社債券	TSB BANK PLC FLOAT	600,000	14,458.94	86,753,682	14,405.29	86,431,760	1.04225	2022/12/7	1.02
19	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK FLOAT	600,000	14,469.09	86,814,587	14,402.39	86,414,359	1.04844	2023/3/27	1.02
20	イギリス	社債券	TPMF 2017-A11X A1	591,618.26	14,511.15	85,850,617	14,462.38	85,562,104	1.73938	2045/5/20	1.01
21	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	650,000	12,952.58	84,191,831	12,982.19	84,384,298	0.125	2023/5/25	1.00
22	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	750,000	10,759.02	80,692,703	10,810.61	81,079,638	3.2	2027/3/15	0.96
23	日本	社債券	CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000	11,224.54	78,571,802	11,247.14	78,730,025	2.55	2019/10/30	0.93
24	イギリス	社債券	WARW 1 A	542,229.66	14,525.85	78,763,491	14,496.83	78,606,155	1.804	2049/9/21	0.93
25	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	11,084.97	77,594,846	11,066.35	77,464,501	3.7	2024/10/23	0.92
26	アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000	10,998.64	76,990,530	11,022.47	77,157,331	2.3	2021/2/12	0.91
27	アメリカ	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	655,426.07	11,147.68	73,064,828	11,097.78	72,737,803	2.58263	2033/9/26	0.86
28	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKIN 2.25%	650,000	11,084.64	72,050,175	11,100.80	72,155,262	2.25	2020/11/9	0.85
29	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0.8%	550,000	13,037.99	71,708,983	13,114.83	72,131,615	0.8	2027/6/22	0.85
30	日本	社債券	ORIX CORP 2.9%	650,000	10,914.67	70,945,393	10,986.37	71,411,447	2.9	2022/7/18	0.85

種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	43.17
地方債証券	3.72
特殊債券	17.03
社債券	33.62
合計	97.53

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。