有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000	11,175.47	1,075,081,159	11,176.29	1,075,159,233	2.875	2023/9/30	13.55
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,630,000	18,984.23	499,285,284	19,208.14	505,174,313	6	2031/5/1	6.37
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,100,000	13,231.36	410,172,329	13,624.19	422,350,185	3	2044/11/15	5.32
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,360,000	24,408.34	331,953,514	25,000.46	340,006,277	4.25	2046/12/7	4.28
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,970,000	13,805.92	271,976,678	13,899.15	273,813,343	1.5	2027/4/30	3.45
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	23,321.52	151,589,900	23,690.49	153,988,232	4.5	2041/4/25	1.94
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	930,000	15,306.10	142,346,736	15,347.11	142,728,153	2.75	2027/10/25	1.80
8	アメリカ	社債券	MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000	10,418.79	104,187,926	10,406.88	104,068,846	2.625	2021/1/25	1.31
9	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	8,482.45	100,941,216	8,486.61	100,990,689	2.85	2023/6/2	1.27
10	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000	10,428.10	93,852,981	10,415.95	93,743,558	2.5	2021/1/12	1.18
11	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	750,000	11,696.74	87,725,614	11,718.64	87,889,821	3.2	2027/3/15	1.11
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	710,000	12,028.51	85,402,449	12,109.67	85,978,714	2.875	2028/8/15	1.08
13	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	11,562.40	80,936,846	11,551.59	80,861,188	3.7	2024/10/23	1.02
14	アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000	10,433.42	73,033,998	10,426.90	72,988,323	2.3	2021/2/12	0.92
15	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	18,768.66	69,444,071	19,068.34	70,552,890	5	2034/8/1	0.89
16	日本	社債券	ORIX CORP 2.9%	650,000	10,758.88	69,932,724	10,763.13	69,960,345	2.9	2022/7/18	0.88
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	21,779.28	65,337,858	22,691.56	68,074,696	3.45	2066/7/30	0.86
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000	20,285.98	64,915,140	20,373.44	65,195,025	5.5	2031/1/4	0.82
19	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	11,361.01	62,485,561	11,389.80	62,643,927	3.366	2026/1/23	0.79
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000	21,514.67	60,241,086	22,005.71	61,616,006	3.5	2045/1/22	0.78
21	アメリカ	社債券	TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000	11,610.25	58,051,268	11,708.37	58,541,873	3.3	2027/4/1	0.74
22	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	500,000	11,552.18	57,760,916	11,669.88	58,349,439	3.2	2027/3/2	0.74
23	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000	14,145.95	56,583,820	14,150.11	56,600,446	2.125	2022/4/22	0.71
24	フランス	社債券	BPCE SA 2.75%	500,000	10,889.76	54,448,833	10,876.84	54,384,220	2.75	2023/1/11	0.69
25	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & VAR	500,000	10,743.19	53,715,999	10,729.51	53,647,562	2.776	2023/4/25	0.68
26	フランス	社債券	BPCE SA 2.75%	500,000	10,654.21	53,271,051	10,642.59	53,212,990	2.75	2021/12/2	0.67
27	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000	10,592.50	52,962,513	10,583.62	52,918,109	2.442	2021/10/19	0.67
28	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.65%	500,000	10,436.64	52,183,240	10,422.16	52,110,826	2.65	2021/1/19	0.66
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000	18,554.96	48,242,901	19,265.16	50,089,430	1.75	2066/5/25	0.63
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000	12,766.23	49,788,301	12,771.06	49,807,168	0.2	2023/10/22	0.63

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.42
地方債証券	1.98
特殊債券	2.14
社債券	25.37
合計	76.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。