有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000	11,677.43	1,123,369,247	11,662.85	1,121,966,897	2.875	2023/9/30	14.63
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,470,000	19,866.38	490,699,693	19,919.14	492,002,859	6	2031/5/1	6.42
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,100,000	12,548.65	389,008,304	12,467.62	386,496,259	3	2044/11/15	5.04
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,360,000	25,504.10	346,855,802	25,519.13	347,060,293	4.25	2046/12/7	4.53
5	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	1,900,000	13,756.25	261,368,839	13,738.57	261,032,966	0	2025/10/10	3.40
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,730,000	14,632.75	253,146,608	14,633.83	253,165,390	1.5	2027/4/30	3.30
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,510,000	13,290.08	200,680,228	13,275.94	200,466,794	0	2030/11/25	2.61
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	23,104.54	150,179,544	23,078.02	150,007,152	4.5	2041/4/25	1.96
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	930,000	16,023.21	149,015,886	15,993.53	148,739,912	2.75	2027/10/25	1.94
10	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	9,523.60	113,330,934	9,510.98	113,180,725	2.85	2023/6/2	1.48
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	710,000	12,202.22	86,635,797	12,193.64	86,574,914	2.875	2028/8/15	1.13
12	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	12,027.50	84,192,561	12,051.69	84,361,863	3.7	2024/10/23	1.10
13	日本	社債券	ORIX CORP 2.9%	650,000	11,287.09	73,366,127	11,278.00	73,307,042	2.9	2022/7/18	0.96
14	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	19,497.16	72,139,499	19,605.29	72,539,600	5	2034/8/1	0.95
15	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	550,000	12,141.82	66,780,013	12,206.08	67,133,494	3.2	2027/3/15	0.88
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000	20,988.58	67,163,457	20,914.77	66,927,271	5.5	2031/1/4	0.87
17	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	11,903.19	65,467,572	11,922.56	65,574,129	3.366	2026/1/23	0.85
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 0%	470,000	13,503.59	63,466,892	13,504.57	63,471,486	0	2023/4/30	0.83
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000	22,561.90	63,173,321	22,575.71	63,212,008	3.5	2045/1/22	0.82
20	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000	15,791.84	63,167,376	15,777.84	63,111,360	2.125	2022/4/22	0.82
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	20,342.21	61,026,636	20,364.58	61,093,769	3.45	2066/7/30	0.80
22	アメリカ	社債券	TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000	12,075.44	60,377,227	12,093.41	60,467,068	3.3	2027/4/1	0.79
23	フランス	社債券	BPCE SA 2.75%	500,000	11,401.10	57,005,527	11,398.27	56,991,353	2.75	2023/1/11	0.74
24	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & VAR	500,000	11,228.29	56,141,474	11,220.51	56,102,574	2.776	2023/4/25	0.73
25	フランス	社債券	BPCE SA 2.75%	500,000	11,130.92	55,654,608	11,115.56	55,577,833	2.75	2021/12/2	0.72
26	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000	11,080.77	55,403,855	11,070.66	55,353,319	2.442	2021/10/19	0.72
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000	13,652.24	53,243,750	13,650.37	53,236,461	0.2	2023/10/22	0.69
28	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000	11,211.64	50,452,384	11,203.33	50,415,027	2.953	2022/2/28	0.66
29	イギリス	社債券	HRBN 2017-1X A	313,400.7	15,589.56	48,857,803	15,593.09	48,868,872	0.88138	2056/8/20	0.64
30	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000	9,776.87	48,884,385	9,758.35	48,791,759	2.85	2025/6/18	0.64

種類別及び業種別投資比率
(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	55.45
地方債証券	2.27
特殊債券	2.11
社債券	20.42
合計	80.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。