有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	BTF 0%	3,731,654	16,303.56	608,392,640	16,323.09	609,121,416	-	2025/7/9	10.96
2	フランス	国債証券	BTF 0%	3,341,529	16,328.28	545,614,213	16,347.86	546,268,585	-	2025/6/12	9.83
3	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,890,000	19,192.92	362,746,332	19,262.36	364,058,662	6	2031/5/1	6.55
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000	10,291.20	253,163,543	10,205.77	251,062,142	2.25	2041/5/15	4.52
5	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2.5%	1,513,471	16,447.38	248,926,459	16,442.90	248,858,627	2.5	2026/3/19	4.48
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000	15,809.92	229,243,895	15,831.05	229,550,327	0	2027/2/25	4.13
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	1,390,000	14,327.29	199,149,365	14,315.62	198,987,214	4.125	2032/5/31	3.58
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	16,226.99	191,478,536	16,242.69	191,663,828	1.5	2027/4/30	3.45
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000	16,902.62	187,619,150	16,760.81	186,045,091	4.25	2046/12/7	3.35
10	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	980,000	16,010.24	156,900,430	16,029.20	157,086,216	1	2027/6/23	2.83
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	18,016.57	117,107,736	18,179.26	118,165,242	4.5	2041/4/25	2.13
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,142,200	9,738.20	111,229,727	9,657.27	110,305,381	1.875	2041/2/15	1.98
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	656,812	15,833.80	103,998,331	15,863.60	104,194,077	1.625	2029/12/4	1.87
14	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000	13,854.73	76,201,063	13,942.70	76,684,887	0.35	2032/6/22	1.38
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3%	430,000	16,338.35	70,254,918	16,430.01	70,649,076	3	2034/12/4	1.27
16	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	18,419.24	68,151,194	18,568.66	68,704,052	5	2034/8/1	1.24
17	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000	19,285.82	57,857,466	19,322.23	57,966,717	1.25	2025/7/21	1.04
18	アメリカ	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000	14,302.13	57,208,527	14,312.20	57,248,802	2.625	2025/9/12	1.03
19	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000	14,040.25	56,161,039	14,105.52	56,422,097	0.45	2032/1/19	1.02
20	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000	10,410.87	52,054,368	10,409.72	52,048,643	2.85	2025/6/18	0.94
21	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000	14,085.66	45,778,421	14,106.16	45,845,047	3.2	2027/3/2	0.82
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000	16,279.41	43,954,431	16,301.38	44,013,743	2.25	2030/3/15	0.79
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	14,311.75	42,935,261	14,508.59	43,525,781	3.45	2066/7/30	0.78
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	530,000	8,180.35	43,355,898	8,070.20	42,772,101	2	2051/8/15	0.77
25	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	210,000	18,967.85	39,832,492	19,005.35	39,911,250	0.375	2025/12/15	0.72
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	290,000	13,768.80	39,929,545	13,602.45	39,447,130	4.5	2044/2/15	0.71
27	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000	19,711.81	39,423,636	19,637.41	39,274,824	5.375	2028/5/25	0.71
28	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000	19,347.16	38,694,328	19,383.46	38,766,929	1.25	2025/6/18	0.70
29	オーストラリア	社債券	MACQUARIE BANK 1.125%	200,000	18,999.76	37,999,534	19,042.29	38,084,597	1.125	2025/12/15	0.69
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000	12,499.11	37,497,359	12,629.95	37,889,878	1.25	2038/5/25	0.68

種類別及び業種別投資比率
(2025年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.96
地方債証券	1.65
特殊債券	13.23
社債券	11.61
合計	91.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。