有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL 1%	5,020,000	12,427.01	623,836,135	12,445.20	624,749,494	1	2019/2/22	5.83
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	17,789.21	567,475,992	17,381.27	554,462,765	6	2031/5/1	5.17
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	6,560,000	8,353.80	548,009,626	8,309.75	545,120,172	0.75	2021/3/1	5.09
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	4,230,000	11,062.12	467,928,014	10,864.15	459,553,815	1.5	2023/3/31	4.29
5	フランス	国債証券	BTAN 1.75%	2,480,000	12,055.17	298,968,310	12,040.62	298,607,450	1.75	2017/2/25	2.79
6	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	2,600,000	11,240.20	292,245,236	11,208.61	291,423,901	1.125	2018/8/6	2.72
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	2,580,000	10,977.63	283,223,044	10,973.31	283,111,560	1.125	2021/2/28	2.64
8	ベルギー	国債証券	BELGIAN 2.6%	1,980,000	14,240.46	281,961,286	14,132.73	279,828,245	2.6	2024/6/22	2.61
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	20,890,000	1,267.14	264,705,546	1,264.44	264,142,560	3.75	2017/8/12	2.46
10	アメリカ	社債券	WBCMT 2007-C34 A1A	2,259,107.23	11,405.00	257,651,382	11,393.87	257,399,928	5.608	2046/5/15	2.40
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	1,850,000	11,820.54	218,680,003	11,810.83	218,500,436	0.125	2018/4/15	2.04
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	1,710,000	12,135.54	207,517,827	12,102.86	206,959,041	0	2021/5/25	1.93
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	12,970,000	1,369.40	177,611,572	1,365.20	177,066,602	4.25	2019/3/12	1.65
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000	12,063.21	178,535,579	11,849.76	175,376,483	0.625	2024/1/15	1.64
15	国際機関	特殊債券	EFSF 2.625%	1,300,000	12,865.71	167,254,298	12,855.42	167,120,488	2.625	2019/5/2	1.56
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	840,000	20,011.19	168,094,034	19,612.43	164,744,415	4.5	2034/9/7	1.54
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4%	900,000	18,743.94	168,695,487	18,045.01	162,405,129	4	2038/10/25	1.51
18	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	1,389,765.56	11,378.02	158,127,917	11,359.14	157,865,516	5.90338	2049/2/12	1.47
19	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	1,200,000	12,020.99	144,251,920	12,009.14	144,109,706	0.04	2019/12/11	1.34
20	アメリカ	社債券	BACM 2007-4 A1A	1,225,697.62	11,440.98	140,231,860	11,420.80	139,984,481	5.774	2051/2/10	1.31
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	15,402.39	140,161,820	15,121.94	137,609,658	5.85	2022/1/31	1.28
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	900,000	15,193.01	136,737,166	15,128.64	136,157,792	3.5	2026/4/25	1.27
23	フランス	社債券	KLEPIERRE 1.75%	1,000,000	12,948.06	129,480,684	12,635.41	126,354,130	1.75	2024/11/6	1.18
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	520,000	21,630.55	112,478,907	21,179.68	110,134,343	4.25	2046/12/7	1.03
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	730,000	14,812.27	108,129,621	14,593.34	106,531,413	5.5	2021/4/30	0.99
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.25%	1,130,000	9,284.96	104,920,109	9,217.85	104,161,751	3.25	2021/6/1	0.97
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	510,000	20,468.10	104,387,312	20,201.16	103,025,965	5.5	2031/1/4	0.96
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	720,000	14,081.14	101,384,272	14,022.61	100,962,835	3	2022/4/25	0.94
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	520,000	19,683.92	102,356,410	19,285.71	100,285,743	4.25	2036/3/7	0.94
30	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	570,000	17,383.43	99,085,569	17,020.50	97,016,857	2.5	2046/8/15	0.91

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	60.03
地方債証券	0.51
特殊債券	7.66
社債券	26.70
合計	94.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。